公告日期：2024-08-13

恒越汇优精选三个月持有期混合型发起式基金中
基金（FOF）

清算报告

基金管理人：恒越基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

清算报告出具日：2024 年 8 月 2 日

清算报告送出日：2024 年 8 月 13 日

§1 重要提示

恒越汇优精选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕1849 号《关于准予恒越汇优精选三个月持有期混合型发起
式基金中基金（FOF）注册的批复》准予注册，于 2021 年 7 月 16 日成立并正式运作。

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”及“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”“二、《基金合同》的终止事由”的约定：

《基金合同》生效之日起三年后，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

本基金基金合同生效日为 2021 年 7 月 16 日。基金合同生效满三年之日为 2024 年 7 月 16 日。截至 2024
年 7 月 16 日日终，本基金基金资产净值低于 2 亿元，已触发上述《基金合同》约定的基金合同终止事由。根据
《基金合同》约定，本基金《基金合同》自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。

本基金的最后运作日为 2024 年 7 月 16 日，自 2024 年 7 月 17 日起本基金进入清算程序。

本基金《基金合同》终止及基金财产清算安排详见 2024 年 7 月 17 日刊登在规定报刊和基金管理人网站

（www.hengyuefund.com）的《关于恒越汇优精选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同终止及基金财产清算的公告》。

基金管理人恒越基金管理有限公司、基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于 2024 年 7 月 17 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并
由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

§2 基金产品概况

基金名称 恒越汇优精选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金简称 恒越汇优精选三个月混合(FOF)

基金代码 012687

基金运作方式 契约型开放式，本基金对每份基金份额设置 3 个月的最短持有期限。

基金合同生效日 2021 年 7 月 16 日

最 后 运 作 日

（2024 年 7 月 16 46,905,487.89 份

日）基金份额总
额

投资目标 本基金通过大类资产配置和精选优质基金构建投资组合，在控制投资风险并保持良好流动性的前
提下，追求基金资产的长期稳健增值。

本基金将根据基金规模、流动性和第三方评级机构的评级等指标对基金进行初步筛选；然后再从
基金的投资业绩表现及稳定性、业绩归因分析、基金风险水平及基金投资风格这五个角度进行分
析，精选优质基金。针对每只备选基金，在以上定量分析的基础上，还要从基金管理公司、基金
投资策略 产品和投研团队这三个维度进行定性分析，选择投研团队稳定、投研实力突出、风险内控制度完
备和长期业绩优秀的基金。基于上述定量分析和定性分析的基础上，本基金对标的基金进行综合
打分。同类中得分靠前的基金进入基金池。此外，本基金还将根据资产配置方案，综合基金持有
成本、流动性和相关法律的要求，从基金池中进一步选出合适的标的构建组合。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65%＋中债总全价指数收益率×35%
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期风险和收益水平高于债券型基金、货币……
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