公告日期：2024-07-19

恒越汇优精选三个月持有期混合型发起式
基金中基金（FOF）

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：恒越基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 恒越汇优精选三个月混合(FOF)

基金主代码 012687

基金运作方式 契约型开放式，本基金对每份基金份额设置 3 个月的最短持有期限。

基金合同生效日 2021 年 7 月 16 日

报告期末基金份额总额 57,699,170.75 份

投资目标 本基金通过大类资产配置和精选优质基金构建投资组合，在控制投资
风险并保持良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金将根据基金规模、流动性和第三方评级机构的评级等指标对基
金进行初步筛选；然后再从基金的投资业绩表现及稳定性、业绩归因
分析、基金风险水平及基金投资风格这五个角度进行分析，精选优质
基金。针对每只备选基金，在以上定量分析的基础上，还要从基金管
理公司、基金产品和投研团队这三个维度进行定性分析，选择投研团
队稳定、投研实力突出、风险内控制度完备和长期业绩优秀的基金。
基于上述定量分析和定性分析的基础上，本基金对标的基金进行综合
打分。同类中得分靠前的基金进入基金池。此外，本基金还将根据资
产配置方案，综合基金持有成本、流动性和相关法律的要求，从基金
池中进一步选出合适的标的构建组合。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65%＋中债总全价指数收益率×35%

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期风险和收益水平高于债券型基
金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金，低于股
票型基金和股票型基金中基金。

基金管理人 恒越基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 771,505.23

2.本期利润 ……
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