公告日期：2023-06-27

恒越汇优精选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 06 月 26 日

送出日期：2023 年 06 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 恒越汇优精选三个月混合 基金代码 012687

(FOF)

基金管理人 恒越基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限
公司

基金合同生效日 2021 年 07 月 16 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 其他 开放频率 每个开放日可申购，每份基
金份额至少持有三个月

开始担任本基金基金经 2021 年 07 月 16 日

基金经理 吴谦 理的日期

证券从业日期 2004 年 03 月 03 日

本基金为发起式基金，《基金合同》生效之日起三年后，若基金资产净值低于 2 亿元，
其他 基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。法律法规或中
国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
敬请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况

投资目标 本基金通过大类资产配置和精选优质基金构建投资组合，在控制投资风险并保持良好流
动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。

本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（以下简称
“证券投资基金”，包含封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金（LOF）和交易所
交易型开放式指数基金（ETF）、QDII 基金、香港互认基金等）。

本基金还可投资于股票（包含主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票）、债券
（包含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、公开发行的次级债、可转换债券
投资范围 （含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融
资券）等）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金为混合型基金中基金（FOF），投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的 80%，
其中投资于股票、股票型证券投资基金、偏股混合型证券投资基金等权益类资产的比例

合计为基金资产的 60%-95%，投资于货币市场基金的比例不高于基金资产的 15%，持有
现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，法律法规另有规定的从其规定。

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