公告日期：2022-01-27

长城优选招益一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

长城优选招益一年持有期混合型证券投资
基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 1 月 27 日

长城优选招益一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

1 公告基本信息

基金名称 长城优选招益一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 长城优选招益一年混合

基金主代码 012685

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 26 日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规、《长

城优选招益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《长

城优选招益一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 长城优选招益一年混合 A 长城优选招益一年混合 C

下属分级基金的交易代码 012685 012686

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2021]1821 号文

基金募集期间 自 2021 年 11 月 26 日至 2022 年 1 月 24 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 1 月 26 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,294

基金份额类别 长城优选招益一年 长城优选招益一年 合计

混合 A 混合 C

募集期间净认购金额（单位：元） 198,932,246.21 52,759,766.46 251,692,012.67

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 17,091.15 4,783.53 21,874.68
元）

有效认购份额 198,932,246.21 52,759,766.46 251,692,012.67

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 17,091.15 4,783.53 21,874.68

合计 198,949,337.36 52,764,549.99 251,713,887.35

认购的基金份额 0.00 0.00 0.00
募集期间基金管理人 （单位：份）

运用固有资金认购本 占基金总份额比 0% 0% 0%
基金情况 例

其他需要说明的 无 无 无

事项

募集期间基金管理人 认购的基金份额 5,070.48 0.00 5,070.48
的从业人员认购本基 （单位：份）

金情况 占基金总……
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