公告日期：2023-10-25

永赢鑫辰混合型证券投资基金

2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:永赢基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 永赢鑫辰混合

基金主代码 012681

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年09月01日

报告期末基金份额总额 139,820,496.66份

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求资
产净值的长期稳健增值。

本基金投资策略包括大类资产配置策略、股票投资
策略、港股通标的股票投资策略、固定收益投资策
投资策略 略、可转换债券投资策略、可交换债券配置策略、
资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债
期货投资策略。

沪深300指数收益率*25%+中债-综合指数（全价）
业绩比较基准 收益率*70%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）*
5%

本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收
益高于债券型基金和货币市场基金。

风险收益特征 本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制
下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。

基金管理人 永赢基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 永赢鑫辰混合A 永赢鑫辰混合C

下属分级基金的交易代码 012681 012682

报告期末下属分级基金的份额总 123,027,558.61份 16,792,938.05份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日)
永赢鑫辰混合A 永赢鑫辰混合C

1.本期已实现收益 438,258.61 94,614.23

2.本期利润 -287,632.……
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