华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第4季度报告
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公告日期:2024-01-22
华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 01 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 华泰柏瑞光伏 ETF 联接
基金主代码 012679
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 8 月 17 日
报告期末基金份额总额 961,355,208.65 份
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的
最小化。
投资策略 在正常市场情况下,本基金与业绩比较基准的日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.3%,年跟踪误差不超过 4%。如
因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪
误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟
踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
(一)资产配置策略;(二)目标 ETF 投资策略;(三)
成份股、备选成份股投资策略;(四)存托凭证投资策略;
(五)股指期货投资策略;(六)债券投资策略;(七)
资产支持证券投资策略;(八)融资及转融通证券出借业
务
业绩比较基准 中证光伏产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税
后)×5%
风险收益特征 本基金为华泰柏瑞中证光伏产业 ETF 的联接基金,主要
投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因
此,本基金的业绩表现与中证光伏产业指数的表现密切
相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 ……
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