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发表于 2023-01-20 09:48:45 股吧网页版
万家瑞泰混合型证券投资基金清算报告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-20

万家瑞泰混合型证券投资基金清算报告
基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

清算报告出具日:2023 年 1 月 10 日

清算报告公告日:2023 年 1 月 20 日

一、重要提示

万家瑞泰混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监
许可[2021]1829 号文准予注册,于 2021 年 10 月 27 日成立并正式运作,基金管理人为万家
基金管理有限公司,基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《万家瑞泰混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”、“《基金合同》”)的有关规定,本基金触发基金合同终止情形,为维护基金份额持有人利益,万家基金管理有限公司(以下简称 “基金管理人”)决定依法对本基金财产进行清算并终止《基金合同》,该事项无需召开基金份额持有人大会进行表决。

本基金自 2023 年 1 月 5 日(含)起进入清算期,由基金管理人万家基金管理有限公
司、基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司、立信会计师事务所(特殊普通合伙)和上
海源泰律师事务所于 2023 年 1 月 5 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

1、基金名称:万家瑞泰混合型证券投资基金(基金简称:万家瑞泰混合;基金代码:A 类 012677、C 类 012678)

2、基金运作方式:契约型开放式

3、基金合同生效日:2021 年 10 月 27 日

4、基金管理人:万家基金管理有限公司

5、基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

6、2023 年 1 月 4 日基金份额总额:1,041,966.53 份(其中万家瑞泰 A 份额:
1,030,905.81 份,其中万家瑞泰 C 份额:11,060.72 份)

7、投资目标: 在有效控制投资组合风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增
值。

8、投资策略:(1)大类资产配置策略;(2)股票投资策略;(3)债券投资策略;(4)资产支持证券投资策略;(5)可转换债券与可交换债券投资策略;(6)证券公司短期公司债券投资策略;(7)股指期货投资策略;(8)国债期货投资策略;(9)股票期权投资策略;(10)融资交易策略;(11)信用衍生品投资策略;(12)其他。

9、业绩比较基准:中债新综合指数(全价)收益率×85% +沪深 300 指数收益率×10%+
恒生指数收益率×5%

10、风险收益特征:本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

三、基金运作情况概述

本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1829 号文准予注册,由基金管理人
万家基金管理有限公司于 2021 年 10 月 13 日至 2021 年 10 月 26 日向社会公开发行募集,
基金合同于 2021 年 10 月 27 日正式生效,首次设立募集规模为 222,916,478.68 份基金份
额,其中万家瑞泰 A 份额 120,007,841.82 份,万家瑞泰 C 份额 102,908,636.86 份。自 2021
年 10 月 27 日至 2023 年 1 月 4 日期间,本基金按基金合同正常运作。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《基金合同》的有关规定,本基金触发基金合同终止情形,为维护基金份额持有人利益,基金管理人决定依法对本基金财产进行清算并终止《基金合同》,该事项无需召开基金份额持有人
大会进行表决。本基金从 2023 年 1 月 5 日起进入清算期。

四、财务会计报告

资产负债表(已经审计)
会计主体:万家瑞泰混合型证券投资基金

报告截止日:2023 年 1 月 4 日

……
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