公告日期：2023-01-20

万家瑞泰混合型证券投资基金清算报告
基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

清算报告出具日：2023 年 1 月 10 日

清算报告公告日：2023 年 1 月 20 日

一、重要提示

万家瑞泰混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监
许可[2021]1829 号文准予注册，于 2021 年 10 月 27 日成立并正式运作，基金管理人为万家
基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《万家瑞泰混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”、“《基金合同》”）的有关规定，本基金触发基金合同终止情形，为维护基金份额持有人利益，万家基金管理有限公司（以下简称 “基金管理人”）决定依法对本基金财产进行清算并终止《基金合同》，该事项无需召开基金份额持有人大会进行表决。

本基金自 2023 年 1 月 5 日（含）起进入清算期，由基金管理人万家基金管理有限公
司、基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）和上
海源泰律师事务所于 2023 年 1 月 5 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

1、基金名称：万家瑞泰混合型证券投资基金（基金简称：万家瑞泰混合；基金代码：A 类 012677、C 类 012678）

2、基金运作方式：契约型开放式

3、基金合同生效日：2021 年 10 月 27 日

4、基金管理人：万家基金管理有限公司

5、基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

6、2023 年 1 月 4 日基金份额总额：1,041,966.53 份（其中万家瑞泰 A 份额：
1,030,905.81 份，其中万家瑞泰 C 份额：11,060.72 份）

7、投资目标: 在有效控制投资组合风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳健增
值。

8、投资策略：（1）大类资产配置策略；（2）股票投资策略；（3）债券投资策略；（4）资产支持证券投资策略；（5）可转换债券与可交换债券投资策略；（6）证券公司短期公司债券投资策略；（7）股指期货投资策略；（8）国债期货投资策略；（9）股票期权投资策略；（10）融资交易策略；（11）信用衍生品投资策略；（12）其他。

9、业绩比较基准：中债新综合指数（全价）收益率×85% +沪深 300 指数收益率×10%+
恒生指数收益率×5%

10、风险收益特征：本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

三、基金运作情况概述

本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1829 号文准予注册，由基金管理人
万家基金管理有限公司于 2021 年 10 月 13 日至 2021 年 10 月 26 日向社会公开发行募集，
基金合同于 2021 年 10 月 27 日正式生效，首次设立募集规模为 222,916,478.68 份基金份
额，其中万家瑞泰 A 份额 120,007,841.82 份，万家瑞泰 C 份额 102,908,636.86 份。自 2021
年 10 月 27 日至 2023 年 1 月 4 日期间，本基金按基金合同正常运作。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《基金合同》的有关规定，本基金触发基金合同终止情形，为维护基金份额持有人利益，基金管理人决定依法对本基金财产进行清算并终止《基金合同》，该事项无需召开基金份额持有人
大会进行表决。本基金从 2023 年 1 月 5 日起进入清算期。

四、财务会计报告

资产负债表（已经审计）
会计主体：万家瑞泰混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 1 月 4 日

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