公告日期：2021-10-09

万家瑞泰混合型证券投资基金 基金产品资料概要

万家瑞泰混合型证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期：2021 年 10 月 8 日
送出日期：2021 年 10 月 9 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 万家瑞泰混合型 基金代码 012677

下属基金简称 万家瑞泰混合型A 万家瑞泰混合型C

下属基金代码 012677 012678

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行
股份有限公司

基金合同生效 上市交易所及上市 - -

日 日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基

基金经理 谷丹青 金经理的日期

证券从业日期 2010-05-17

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳健增
值。

投资范围 本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票
（包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会准予上市的股票、存托
凭证）、港股通标的股票、 股指期货、国债期货、股票期权、债券（包
括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司
短期公司债、政府支持机构债、公开发行的次级债、中期票据、短期融
资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、
可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货
币市场工具、信用衍生品等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可参与融资业务。在条件许可的情况下，基金管理人可根据相关
法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行

万家瑞泰混合型证券投资基金 基金产品资料概要

适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的0%-30%，其中投
资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；本基金投资同业存
单的比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除股票期权、股
指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金
资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不
包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

主要投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资……
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