公告日期：2023-07-21

国新国证融兴 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金
2023 年第 2 季度报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:国新国证基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 07 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年07月14日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年04月01日起至2023年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国新国证融兴 6 个月定开混合

基金主代码 012673

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 15 日

报告期末基金份额总额 16,048,822.71 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过合理的资产配置，综合运用多种
投资策略，力争实现基金资产的长期稳健增值。

（一）封闭期的投资策略

本基金将综合考虑宏观经济环境、政策形势、市场估值与流动性等因素，
对股票市场、债券市场等证券市场内各大类资产的预期风险和预期收益
投资策略 率进行分析评估，确定组合中股票、债券、货币市场工具的比例。

（二）开放期的投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在
遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性
的投资品种，减小基金净值的波动。

业绩比较基准 中债新综合指数（财富）收益率×60%+沪深 300 指数收益率×40%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型
基金，高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 国新国证基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 国新国证融兴 6 个月定开混合 A 国新国证融兴 6 个月定开混合 C

称

下属分级基金的交易代 012673 012674

码

报告期末下属分级基金 14,570,840.18 份 1,477,982.53 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2023 年 04 月 01 日-2023 年 06 月 30
主要财务指标 日）

国新国证融兴 6 个 国新国证融兴 6 个月定开
月……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。