关于国寿安保裕祥混合型证券投资基金降低C类基金份额的销售服务费率及相应修改基金合同和托管协议的公告
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公告日期:2022-11-11
关于国寿安保裕祥混合型证券投资基金降低C类基金份额的销售服务费率及相应修改基金合同和托管协议的公告
为更好地保障基金持有人的利益,根据《国寿安保裕祥混合型证券投资基
金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,国寿安保基金管理有限公
司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与基金托管人浙商银行股份有限公
司协商一致,并报中国证券监督管理委员会备案,决定自2022年11月11日起降
低国寿安保裕祥混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)C类基金份额的销售
服务费率,销售服务费率由0.40%降低至0.05%,并对《基金合同》和《国寿安保
裕祥混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)中涉及基金销售
服务费率相关内容进行了修订。
一、对《基金合同》的修订
将“第十五部分 基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和
支付方式”中的:
“3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费
率为0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服
务。
销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如
下:
H=E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值”
修改为:
“3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费
率为0.05%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服
务。
销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如
下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值”
本基金《基金合同》“第二十四部分 基金合同内容摘要”已一并更新。
二、对《托管协议》的修订
将“十一、基金费用”的“(三)C 类基金份额的销售服务费的计提比例和计
提方法”中的:
“本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费
率为0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服
务。
销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如
下:
H=E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提……
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