国寿安保裕祥混合型证券投资基金2022年第二季度报告
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公告日期:2022-07-21
国寿安保裕祥混合型证券投资基金2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 7 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 07 月 20 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国寿安保裕祥混合
基金主代码 012665
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 2 月 24 日
报告期末基金份额总额 32,528,343.32 份
投资目标 以追求稳健收益作为基金的投资目标,通过严格的风险
控制,力争实现基金资产的稳健增值。
投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证
券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的
预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各
类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,
力争投资组合的稳定增值。在大类资产配置上,本基金
将优先考虑债券资产的配置,剩余资产将配置于股票和
现金类等大类资产上。除主要的股票及债券投资外,本
基金还可通过投资衍生工具等,进一步为基金组合规避
风险、增强收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*20%+恒生指数收益率*5%+上证国
债指数收益率*75%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币
市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金将投
资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风
险。
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国寿安保裕祥混合 A 国寿安保裕祥混合 C
下属分级基金的交易代码 012665 012666
报告期末下属分级基金的份额总额 12,534,334.60 份 19,994,008.72 份
§3 主要财务指标和基金净值……
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