公告日期：2022-06-02

国寿安保裕祥混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 6 月 1 日
送出日期：2022 年 6 月 2 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 国寿安保裕祥混合 基金代码 012665

下属基金简称 国寿安保裕祥混合 A 下属基金交易代码 012665

下属基金简称 国寿安保裕祥混合 C 下属基金交易代码 012666

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 02 月 24 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2022 年 02 月 24 日

基金经理 李丹 经理的日期

证券从业日期 2007 年 08 月 01 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 以追求稳健收益作为基金的投资目标，通过严格的风险控制，力争实现基金资产的稳健
增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易
互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、
债券（包括国债、央行票据、金融债券、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府
债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他
经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、
投资范围 定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期
货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会相关规定）。

本基金可以参与融资交易。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 5%-50%，其中，投资于港股通标
的股票占股票资产的比例为 0-45%；本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的

20%，本基金投资于可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的比例不超过基金资
产的 20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保
证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资
产净值的 5%，其中，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
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