公告日期：2022-03-24

国寿安保裕祥混合型证券投资基金
开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
公告送出日期： 2022年3月24日
1、公告基本信息
基金名称 国寿安保裕祥混合型证券投资基金
基金简称 国寿安保裕祥混合
基金主代码 012665
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年2月24日
基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 国寿安保基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及
《国寿安保裕祥混合型证券投资基金基金合同》、
《国寿安保裕祥混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2022年3月24日
赎回起始日 2022年3月24日
转换转入起始日 2022年3月24日
转换转出起始日 2022年3月24日
定期定额投资起始日 2022年3月24日
下属分级基金的基金简称 国寿安保裕祥混合A 国寿安保裕祥混合C
下属分级基金的交易代码 012665 012666
该分级基金是否开放申购、 赎回、
转换、定期定额投资
是 是
2、日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时间为上海证券交易所、 深
圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股
通交易日时， 则基金管理人有权根据实际情况决定本基金暂停申购、 赎回及转换业务并
公告），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申
购、赎回时除外。
基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他特殊
情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但应在实施日前
依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 、日常申购业务
3.1 申购金额限制
（1）投资者通过其他销售机构和基金管理人网上直销交易系统首次申购和单笔追
加申购的最低金额均为 10 元（含申购费）； 投资者通过直销中心首次申购的， 首次最低
申购金额为人民币 50,000 元（含申购费），单笔追加申购金额不得低于 1000 元（含申
购费）。基金销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准。
（2）本基金对单个投资人累计持有的基金份额不设上限。
（3）基金管理人有权规定单个投资者单日或单笔申购金额上限，具体金额请参见
更新招募说明书或相关公告。
（4）基金管理人有权规定本基金的总规模限额、单日净申购比例上限，具体规模
或比例上限请参见更新招募说明书或相关公告。
（5）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金
管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申
购、 暂停基金申购等措施， 切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于
投资运作与风险控制的需要， 可采取上述措施对基金规模予以控制。 具体见基金管理人
相关公告。
（6） 基金管理人可在法律法规允许的情况下， 调整上述规定申购金额等数量限制。
基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率
（1）申购费率
申购费率 申购金额（M） A 类基金份额 C 类基金份额
M＜100 万元 0.80%
0%
100万≤M＜300 万 0.40%
300万≤M＜500 万 0.20%

M≥500 万 按笔收取， 1,000 元/笔
本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金
资产， 申购费主要用于本基金的市场推广和销售、 登记等各项费用。 C 类基金份额不收
取申购费。
投资者在一天之内多次申购的， 需按单一交易账户当日累计申购金额对应的费率计
算申购费用。
3.3 其他与申购相关的事项
（1）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于
新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（2） 机构投资者通过本公司直销中心开户并申购本基金， 享受申购费率 1 折优惠，
申购费率为固定金额的，按原费率执行，不再享有费率折扣。具体详见 2018 年 4 月
17 日刊登的《国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金开展直销费率优惠活动的公告》。
（3）当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动……
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