公告日期：2024-07-19

国寿安保中证沪港深 300 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 国寿安保沪港深 300ETF 联接

基金主代码 012663

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 2 月 25 日

报告期末基金份额总额 141,141,201.31 份

投资目标 本基金通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指
数，获得与指数收益相似的回报。

投资策略 本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基
金投资目标 ETF。本基金不参与目标 ETF 的投资管理。

业绩比较基准 中证沪港深 300 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税
后）×5%

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪中证沪
港深 300 指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场
组合的风险收益特征相似。

本基金属于 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型基金，其预
期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货
币市场基金，属于高预期风险、高预期收益的开放式基金。
本基金投资标的包括港股通投资标的股票，还需承担汇率
风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以
及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国寿安保沪港深 300ETF联接 A国寿安保沪港深300ETF联接C

下属分级基金的交易代码 012663 012664

报告期末下属分级基金的份额总额 83,393,775.63 份 57,747,425.68 份

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 ……
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