公告日期：2023-10-25

国寿安保中证沪港深 300 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 国寿安保沪港深 300ETF 联接

基金主代码 012663

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 2 月 25 日

报告期末基金份额总额 134,116,134.81 份

投资目标 本基金通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，
获得与指数收益相似的回报。

投资策略 本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投
资目标 ETF。本基金不参与目标 ETF 的投资管理。

业绩比较基准 中证沪港深 300 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）
×5%

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪中证沪港深
300 指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风
险收益特征相似。

本基金属于 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型基金，其预期收
益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基
金，属于高预期风险、高预期收益的开放式基金。

本基金投资标的包括港股通投资标的股票，还需承担汇率风险
和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规
则等差异带来的特有风险。

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国寿安保沪港深 300ETF 联接 A 国寿安保沪港深 300ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码 012663 012664

报告期末下属分级基金的份额 129,872,106.02 份 4,244,028.79 份

总额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 国寿安保中证沪港深 300 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 517300

基……
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