公告日期：2022-06-02

国寿安保基金管理有限公司
国寿安保中证沪港深 300 交易型开放式
指数证券投资基金联接基金

更新招募说明书

（2022 年第 1 号）

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二零二二年六月

【重要提示】

国寿安保中证沪港深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简
称“本基金”）经中国证券监督管理委员会 2021 年 5 月 26 日《关于准予国寿安
保中证沪港深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》（证监许可【2021】1838 号）注册募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险，本基金的特定风险等。本基金为国寿安保中证沪港深 300 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“目标 ETF”）的联接基金，主要通过投资目标 ETF紧密跟踪标的指数的表现，在多数情况下将维持较高的目标 ETF 投资比例，基金净值可能会随目标 ETF 的净值波动而波动，目标 ETF 的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险；本基金主要投资于目标 ETF 基金份额，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报，但受各种因素的影响可能与跟踪基准之间产生偏离；本基金为目标 ETF 的联接基金，但由于投资方法、交易方式等方面与目标 ETF 不同，本基金的业绩表现与目标 ETF 的业绩表现可能出现差异。本基金的预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高预期风险、高预期收益的开放式基金。

本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股交易失败风险（港股通业务试点期间存在每日额度和总额度限制，本基金将面临不能通过港股通进行买入交
易的风险）、港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）、其他境外市场的风险等。本基金投资港股的具体风险请参见本招募说明书“风险揭示”部分。

投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成新基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

本次招募说明书所载内容更新截止日为 2022 年 4 月 30 日，截至本招募说明
书更新日，本基金暂未披露定期报告，本次招募说明书暂未更新“基金的投资组合报告”及“基金的业绩”部分。

目 录

第一部分 前言......1
第二部分 释义......2
第三部分 基金管理人......8
第四部分 基金托管人...... 18
第五部分 相关服务机构......24
第六部分 基金的募集...... 31
第七部分 基金合同的生效......32
第八部分 基金份额的申购与赎回......33
第九部分 基金的投资...... 44
第十部分 基金的业绩...... 53
第十一部分 基金的财产......54
第十二部分 基金资产估值....……
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