公告日期：2021-11-19

国寿安保中证沪港深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金产品资料概要

编制日期：2021 年 11 月 18 日
送出日期：2021 年 11 月 19 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 国寿安保沪港深300ETF联接 基金代码 012663

下属基金简称 国寿安保沪港深300ETF联接 下属基金交易代码 012663

A

下属基金简称 国寿安保沪港深300ETF联接 下属基金交易代码 012664

C

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 -

基金经理 李康 经理的日期

证券从业日期 2009 年 10 月 12 日

注:本基金募集期为：2021 年 11 月 24 日—2022 年 2 月 23 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回
报。

本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为
更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含港股通标的股票、中小
板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、国债、金融债、企业债、公司债、
公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、
短期融资券（含超短期融资券）、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、
投资范围 银行存款、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%。每个交易日日终在扣除
股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当持有现金或到期日在一年
以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金投资港股通投资标的股票，未来如果港股通业务规则发生变化或出现法律法规或

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监管部门允许投资的其他模式，基金管理人可在履行适当程序后相应调整。

基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，
参与转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程……
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