公告日期：2022-08-01

广发基金管理有限公司关于广发恒益一年持有期混合型证券投资基金开放日
常赎回、转换转出业务的公告

公告送出日期：2022年8月1日

1.公告基本信息

基金名称 广发恒益一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 广发恒益一年持有期混合

基金主代码 012661

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年8月3日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 广发基金管理有限公司

公告依据 《广发恒益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》

《广发恒益一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》

赎回起始日 2022年8月3日

转换转出起始日 2022年8月3日

下属分级基金的基金简称 广发恒益一年持有期混合A 广发恒益一年持有期混合C

下属分级基金的交易代码 012661 012662

该分级基金是否开放赎回（含转换转出） 是 是

2.日常赎回（转换转出）业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 本基金的开放日为上海证券交易所、深

圳证券交易所的正常交易日，若该工作日为非港股通交易日，则本基金可以不开放申购与

赎回。基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎

回时除外。 具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基

金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证

券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）的有关规定在规定媒介上公告。

本基金每个开放日开放申购,但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满一年，

在一年持有期内不能提出赎回申请。 对于每份基金份额， 一年持有期指基金合同生效日

（对认购份额而言）或基金份额申购确认日（对申购份额而言）起至一年后对应日（不含）

的持有期间，如不存在该对应日或该对应日为非工作日的，则延后至下一工作日。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者

转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确

认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

3.日常……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。