公告日期：2021-08-04

广发基金管理有限公司广发恒益

一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2021年8月4日

1.公告基本信息

基金名称 广发恒益一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 广发恒益一年持有期混合

基金主代码 012661

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年8月3日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《广发恒益一年持有期混合型证券
投资基金基金合同》、《广发恒益一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2021] 1822号

基金募集期间 自2021年7月19日至2021年7月30日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021年8月3日

募集有效认购总户数（单位：户） 4,716

份额级别 广发恒益一年持有期 广发恒益一年持有期 广发恒益一年持有期混合

混合A 混合C 合计

募集期间净认购金额（单位：元 ） 550,652,744.42 28,647,643.00 579,300,387.42

认购资金在募集期间产生的利息 （单位： 73,867.95 3,882.83 77,750.78

元）

有效认购份额 550,652,744.42 28,647,643.00 579,300,387.42

募集份额 （单位： 利息结转的份额 73,867.95 3,882.83 77,750.78

份）

合计 550,726,612.37 28,651,525.83 579,378,138.20

其中： 募集期间基 认购的基金份额（单 - - -

金管理人运用固有 位：份）

资金认购本基金情 占基金总份额比例 - - -

况 其他需要说明的事项 - - -

其中： 募集期间基 认购的基金份额（单 1,001,030.02 - 1,001,030.02

金管理人的从业人 位：份）

员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.1818% - 0.1728%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年8月3日

注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上。

3.其他需要提示的事项

基金管理人自基金合同生效之日……
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