公告日期：2021-07-02

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广发恒益一年持有期混合型证券投资基金

基金份额发售公告

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人： 中国民生银行股份有限公司

发售日期： 2021 年 7 月 19 日至 2021 年 7 月 30 日

目录

重要提示 ........................................................................................................................... 2

一、本次募集基本情况 ................................................................................................... 6

二、募集方式及相关规定.............................................................................................. 10

三、个人投资者的开户与认购程序.............................................................................. 10

四、机构投资者的开户与认购程序.............................................................................. 12

五、清算与交割 ............................................................................................................. 15

六、基金资产的验资与基金合同生效.......................................................................... 15

七、本次募集有关当事人或中介机构.......................................................................... 15

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重要提示

1． 广发恒益一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”） 于 2021

年 5 月 27 日经中国证监会证监许可[2021]1822 号文准予募集注册。

2．本基金为契约型开放式证券投资基金。

3．本基金的管理人和注册登记机构为广发基金管理有限公司（以下简称“本

公司”），基金托管人为中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行” )。

4． 本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投

资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律

法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

5． 本基金首次募集规模上限为 80 亿元人民币（不包括募集期利息，下同）。

基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间，并及时公告，但最长不超

过法定募集期限。

在募集期内任何一天（含第一天）当日募集截止时间后认购申请金额超过

80 亿元人民币，基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。

当发生末日比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部

分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承

担。

末日认购申请确认比例的计算方法如下：

末日认购申请确认比例＝（80 亿元－末日之前有效认购申请金额） /末日有

效认购申请金额

投资者认购申请确认金额=末日提交的有效认购申请金额×末日认购申请确

认比例

当发生部分确认时，投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计

算，认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基

金登记结算机构的计算并确认的结果为准。

6． 本基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，

并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各代销机构办理本基金相

关业务时，请遵循各代销机构业务规则与操作流程。

7． 本基金将自 2021 年 7 月 19 日至 2021 年 7 月 30 日（具体时间安排详见

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本公告正文）通过销售机构公开发售。 本基金的募集期限不超过 3 个月，自基金

份额开始发售之日起计算。本公司也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长

或缩短基金发售时间，并及时公告。

8． 投资人欲购买本基金，需开立本公司基金账户。除法律法规另有规定外，

一个投资人只能开设和……
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