公告日期：2023-04-26

易方达优势领航六个月持有期混合型基金中基金（FOF）与易方

达货币市场基金开放日常转换业务的公告

公告送出日期：2023 年 4 月 26 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达优势领航六个月持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 易方达优势领航六个月持有混合（FOF）

基金主代码 012652

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 10 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司

公告依据 《易方达优势领航六个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金合同》（以下简称“《基金合同》”）

《易方达优势领航六个月持有期混合型基金中基金（FOF）
更新的招募说明书》（以下简称“《更新的招募说明书》”）

转换转入起始日 2023 年 5 月 4 日

转换转出起始日 2023 年 5 月 4 日

下属分级基金的基金简称 易方达优势领航六个月持有 易方达优势领航六个月持有
混合（FOF）A 混合（FOF）C

下属分级基金的交易代码 012652 012653

该分级基金是否开放转换 是 是

注：（1）本次仅开放易方达优势领航六个月持有期混合型基金中基金

（FOF）（以下简称“本基金”）与易方达货币市场基金 A 类份额（基金代码：

110006）、B 类份额（基金代码：110016）之间的转换业务，不开放与易方达货

币市场基金 E 类份额（基金代码：511800）之间的转换业务。

（2）本基金对投资者认购或申购或转换转入的每份基金份额设定六个月（一

个月按 30 天计算，下同）最短持有期限，在最短持有期限内，基金管理人对投

资者的相应基金份额不办理赎回或转换转出业务。即对于每份基金份额，当投资

者持有时间小于六个月，则无法赎回或转换转出；当投资者持有时间大于等于六个月，则可以赎回或转换转出。最短持有期的最后一日为最短持有期到期日，对于每份基金份额，基金管理人仅在最短持有期到期日后为基金份额持有人办理相应基金份额的赎回或转换转出。

（3）本基金已于 2022 年 2 月 14 日开放办理日常申购和定期定额投资业务，
于 2022 年 6 月 6 日开放日常赎回业务，详见相关公告。

特别提示：投资者 T 日申请基金转换成功后（包括本基金为转出基金、易方达货币市场基金为转入基金，或者易方达货币市场基金为转出基金，本基金为转入基金），注册登记机构将在 T+2 工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续。转换转出和转换转入均按照 T 日基金份额净值计算。
2.日常转换业务的办理时间

（1）投资者在开放日办理本基金基金份额的转换业务，本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停转换时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

（2）基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份额的转换。投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额转换价格为下一开放日基金份额转换的价格。
3.日常转换业务
3.1 转换费率

（1）基金转换的计算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E

H=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G

其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为转换申请当日转出
基金的基金份额净值；D 为转出……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。