公告日期：2024-06-28

建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C 类份
额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 建信中证全指证券公司 ETF 基金代码 012645

发起式联接

下属基金简称 建信中证全指证券公司 ETF 下属基金交易代码 012646

发起式联接 C

基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中信证券股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 9 月 9 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 9 月 9 日

基金经理 龚佳佳 理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 9 日

基金合同生效三年后，若基金资产净值低于 2 亿元人民币的，基金合同自动终止，且
其他 不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。

若目标 ETF 触发终止运作的情形，或目标 ETF 因退市变更为跟踪标的指数的非上市的
开放式基金，则本基金将自动终止。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股票、国内依法发行上市的非
成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包括
国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方
投资范围 政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、货币市场工
具、衍生工具（股指期货、股票期权）、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定
期存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。本基金成立以后还可以按照法

律法规和监管部门的有关规定进行融资。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；每个交易日日终在扣除
股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，对现金或者到期日在一年以内的政府
债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。