公告日期：2024-07-18

建信中证全指证券公司交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中信证券股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 建信中证全指证券公司 ETF 发起式联接

基金主代码 012645

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 9 日

报告期末基金份额总额 128,619,330.51 份

投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟
踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本
基金投资目标 ETF。本基金不参与目标 ETF 的投资管理。

业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率×95%+银行活期存款税后
收益率×5%

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的
指数表现，具有与标的指数所表征的市场组合相似的风
险收益特征，其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中信证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信中证全指证券公司 ETF 建信中证全指证券公司 ETF
发起式联接 A 发起式联接 C

下属分级基金的交易代码 012645 012646

报告期末下属分级基金的份额总额 43,909,983.32 份 84,709,347.19 份

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 515560

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 29 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2020 年 7 月 20 日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 ……
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