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发表于 2024-07-18 09:19:36 股吧网页版
建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年度第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-18

建信中证全指证券公司交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中信证券股份有限公司

报告送出日期:2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 建信中证全指证券公司 ETF 发起式联接

基金主代码 012645

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 9 日

报告期末基金份额总额 128,619,330.51 份

投资目标 通过主要投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟
踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要投资于目标 ETF,方便特定的客户群通过本
基金投资目标 ETF。本基金不参与目标 ETF 的投资管理。

业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率×95%+银行活期存款税后
收益率×5%

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,通过投资于目标 ETF 跟踪标的
指数表现,具有与标的指数所表征的市场组合相似的风
险收益特征,其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中信证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信中证全指证券公司 ETF 建信中证全指证券公司 ETF
发起式联接 A 发起式联接 C

下属分级基金的交易代码 012645 012646

报告期末下属分级基金的份额总额 43,909,983.32 份 84,709,347.19 份

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 515560

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 29 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2020 年 7 月 20 日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 ……
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