公告日期：2024-10-24

招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第3 季度报告
2024 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23
日复核了本报告中的财务 指标、净值 表现和投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 招商中证红利 ETF 联接

基金主代码 012643

交易代码 012643

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 2 月 23 日

报告期末基金份额总 430,565,728.64 份
额

投资目标 通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数
收益相似的回报。

本基金为目标 ETF 的联接基金，以目标 ETF 作为主要投资标的，方
便投资人通过本基金投资目标 ETF，本基金并不参与目标 ETF 的管
理。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内，年化跟踪误差
控制在 4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误
差超过上述范围 ，基金管理人应采取 合理措施避免跟踪误 差进一步
投资策略 扩大。

1、目标 ETF 投资策略

（1）基金组合构建原则

本基金主要投资于其指定的目标 ETF。

（2）基金组合的构建方法

在基金合同生效 后，本基金将通过以 下两种方式构建基金 组合，使

得投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。

1）按照目标 ETF 法律文件约定的方式申赎目标 ETF；

2）在二级市场上买卖本基金的目标 ETF，本基金的基金管理人在二
级市场上买卖目标 ETF 基金份额是出于追求基金充分投资、减少交
易成本、降低跟踪误差的目的。

（3）日常组合调整

在基金的日常投资过程中，本基金将按照目标 ETF 法律文件约定的
方式申购、赎回目标 ETF 的基金份额，实现指数化投资。根据市场
情况，本基金亦可通过二级市场在证券交易所买入、卖出目标 ETF
基金份额。两种 投资方式主要根据交 易成本、市场流动性 以及价格
的优势决定。

2、本基金其他主要投资策略包括：股票投资策略、债券投资策略、
资产支持证券投 资策略、金融衍生品 投资策略、参与融资 及转融通
证券出借业务策略、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 中证……
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