公告日期：2024-10-14

招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接
基金2024年度第三次分红公告

公告送出日期：2024年10月14日

1、 公告基本信息

基金名称 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 招商中证红利ETF联接

基金主代码 012643

基金合同生效日 2022年2月23日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商中证红利交易型开

公告依据 放式指数证券投资基金联接基金基金合同》《招商中证红利交易型开

放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年10月9日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第三次分红

下属分级基金的基金简称 招商中证红利ETF联 招商中证红利ETF联 招商中证红利ETF联

接A 接C 接E

下属分级基金的交易代码 012643 012644 016363

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人民 1.0793 1.0765 1.0705

币元）

基准日下属分级基金

截止基准日下属分级 可 供 分 配 利 润（单 位 ： 13,048,405.70 13,430,074.28 1,409,743.33

基金的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 - - -

计 算 的 应 分 配 金 额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 0.11 0.11 0.11

金份额）

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年10月15日

除息日 2024年10月15日

现金红利发放日 2024年10月16日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1） 选择红利再……
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