公告日期：2024-06-13

关于国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金增加E类基金份额
并修改基金合同和托管协议的公告

为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起

式联接基金基金合同》（以下简称“基金合同” ）的有关约定，基金管理人国泰基金管理有限公司（以

下简称“本公司” 或“基金管理人” ）经与基金托管人平安银行股份有限公司协商一致，决定自2024年

6月13日起对国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 （以下简称 “本基

金” ）增加E类基金份额，据此相应修改基金合同和托管协议的部分条款，并更新基金管理人信息。现将

具体事宜公告如下：

一、本基金新增E类基金份额的基本情况

1、基金份额分类

本基金增加E类基金份额，E类基金份额在投资人申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别

基金资产中按0.30%的年费率计提销售服务费。 增加E类基金份额后，本基金将形成A类、C类和E类三

类基金份额。 本基金现有的A类基金份额及C类基金份额保持不变。

本基金A类、C类和E类基金份额分别设置对应的基金代码， 投资人申购时可以自主选择A类、C类

或E类基金份额对应的基金代码进行申购。 由于基金费用的不同，本基金A类、C类和E类基金份额将分

别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

本基金A类、C类和E类基金份额的基金代码如下：

基金名称 A类份额 C类份额 E类份额

基金代码 基金代码 基金代码

国泰中证全指软件交易型开放式指数证 012636 012637 021672

券投资基金发起式联接基金

2、本基金新增E类基金份额的费率结构

（1）申购费用

本基金E类基金份额不收取申购费。

（2）赎回费用

本基金E类基金份额的赎回费率具体如下：

赎回申请份额持有时间（Y） 赎回费率

Y＜7日 1.50%

Y≥7日 0.00%

对E类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

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