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发表于 2023-10-27 09:05:10 股吧网页版
国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(国泰中证医疗ETF联接A)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-10-27

国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(国泰中证医疗ETF联接A)基金产品资料概
要更新

编制日期:2023年10月13日
送出日期:2023年10月27日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国泰中证医疗 ETF 联接 基金代码 012634

下属基金简称 国泰中证医疗ETF联接A 下属基金代码 012634

基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司
基金合同生效日 2021-06-23

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-06-23

基金经理 梁杏 基金经理的日期

证券从业日期 2007-07-01

《基金合同》生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于 2 亿
元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基
金合同期限。

其他 《基金合同》生效满三年后基金继续存续的,连续 20 个工作日出现基
金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形
的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现前
述情形的,本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止,
而无需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书“第九部分 基金的投资”。

投资目标 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟
踪误差的最小化。

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好
地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括主板、
创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包
括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、
投资范围 地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离
交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券
回购、股指期货、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工
具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。

基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资

产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保
证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应
收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例
限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范
围和投资比例规定。

本基金的标的指数为中证医疗指数及其未来可能发生的变更。

……
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