公告日期：2024-06-25

天治鑫祥利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月18日 送出日期：2024年06月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 天治鑫祥利率债债券 基金代码 012632

基金简称A 天治鑫祥利率债债券A 基金代码A 012632

基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日 2023年07月10日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

郝杰 2011年06月01日

基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基
金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
其他 连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证
监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或
者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

注：本部分请阅读《天治鑫祥利率债债券型证券投资基金招募说明书》“第九部分基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金通过主动债券配置，在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提
下，力争获取超过业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央
行票据、政策性金融债）、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及
其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

投资范围 本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券，也不投资信用债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的8
0%，其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日

日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在
一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例
依照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履
行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，对宏观经济运行趋势、财政以及
货币政策变化趋势作出分析和判断，对未来市场利率趋势及市场信用环境变化
作出预测，动态调整各类金融资产的配置比例，在严谨深入的分析和严格的风
主要投资策略 险控制基础上，综合考虑经济变量的变动对不同券种收益和风险……
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