公告日期：2024-07-08

关于蜂巢丰远债券型证券投资基金 2024 年 7 月 8 日
净值日报更正公告

我司管理的蜂巢丰远债券型证券投资基金已于 2024 年 7 月 8 日 19:30 上传
净值日报，因当天 C 份额发生巨额赎回，为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，经本公司与基金托管人恒丰银行股份有限公司协
商一致，决定自 2024 年 7 月 8 日起提高本基金 A 类、C 类份额净值精度至小数
点后八位，小数点后第九位四舍五入。特此更正如下：

估值日期 2024 年 7 月 8 日 2024 年 7 月 8 日

下属各类别基金的基金 蜂巢丰远债券 A 蜂巢丰远债券 C

简称

下属各类别基金的交易 012624 012625

代码

下属各类别基金的份额 1.00593672 1.03722111

净值（单位：人民比）

下属各类别基金的份额 1.08893672 1.08522111

净累计值（单位：人民比）

本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。

蜂巢基金管理有限公司
2024 年 7 月 8 日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。