公告日期：2023-09-26

嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 9 月 22 日
送出日期：2023 年 9 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实中证软件服务 ETF 联接 基金代码 012619

下属基金简称 嘉实中证软件服务 ETF 联接 下属基金交易代码 012619

A

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 10 月 21 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 10 月 21 日

基金经理 田光远 理的日期

证券从业日期 2015 年 4 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，
力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。

本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主
要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含
创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、衍生工具（股指期货、
股票期权等）、债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可
转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期
融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产、以及中国证
投资范围 监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；本基金应当保持不低于
基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。
如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过投资目标所述范围，基金管

嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。在投资运作过程中，本基金将在综合
考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上……
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