公告日期：2023-07-20

嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券
投资基金联接基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 嘉实中证软件服务 ETF 联接

基金主代码 012619

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 10 月 21 日

报告期末基金份额总额 445,809,194.75 份

投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟
踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。

投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF
实现对标的指数的紧密跟踪。如因标的指数编制规则调
整或其他因素导致跟踪偏离度超过投资目标所述范围，
基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩

大。在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风
险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申
赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 的买
卖。

具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略 、
债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策
略、融资及转融通证券出借。

业绩比较基准 中证软件服务指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税
后）×5%

风险收益特征 本基金为嘉实中证软件服务 ETF 的联接基金，主要通过
投资于嘉实中证软件服务 ETF 来实现对标的指数的紧密

跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证软件服务指数及
嘉实中证软件服务 ETF 的表现密切相关。本基金的长期
……
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