公告日期：2023-04-17

嘉实优化红利混合型证券投资基金

2023 年第一次收益分配公告

公告送出日期：2023 年 4 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实优化红利混合型证券投资基金

基金简称 嘉实优化红利混合

基金主代码 070032

基金合同生效日 2012 年 6 月 26 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《嘉实优化红利混合型证券投资基金
基金合同》、《嘉实优化红利混合型证券投
资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2023 年 3 月 31 日

下属分级基金的基金简称 嘉实优化红利混合 A 嘉实优化红利混合 C

下属分级基金的交易代码 070032 012616

基准日基金份额净值 1.732 1.722

截止收益 （单位：元）

分配基准 基准日基金可供分配利润 95,958,486.23 194,614.89

日的相关 （单位：元）

指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 86,362,637.61 175,153.40

分配金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.6700 0.5800

/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年的第一次分红

注：（1）根据《嘉实优化红利混合型证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件的 前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每年分配比例不得低于可供分配收益的90%， 如本基金当季度末每份基金份额可供分配利润超过 0.05 元时，本基金管理人应在下季度第 一个月进行收益分配。（2）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算：嘉实优化红利混
合 A 的应分配金额为每份基金份额应分配金额 0.06660 元，即每 10 份基金份额应分配金额
0.6660 元；嘉实优化红利混合 C 的应分配金额为每份基金份额应分配金额 0.05706 元，即
每 10 份基金份额应分配金额 0.5706 元（2）本次实际分红方案为: 嘉实优化红利混合 A 每
10 份基金份额发放红利 0.6700 元; 嘉实优化红利混合 C 每 10 份基金份额发放红利 0.5800

元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 4 月 19 日

除息日 2023 年 4 月 19 日

现金红利发放日 2023 年 4 月 20 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份
额的基金份额净值基准日为 2023 年 4 月 19 日，基金份
红利再投资相关事项的说明 额登记过户日为 2023 年 4 月 20 日，红利再投资的基金
份额可赎回起始日为 2023 年 4 月 21 日。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；

选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基
金份额……
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