公告日期：2021-10-26

嘉实优化红利混合型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实优化红利混合

基金主代码 070032

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 6 月 26 日

报告期末基金份额总额 1,288,664,249.67 份

投资目标 本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票，在严格控
制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金主要投资于盈利稳定增长的红利股票。在高现金
红利的股票中精选具备成长潜力的公司股票进行投资，
追求稳定的股息收入和长期的资本增值。股票的收益由
两部分构成，当期红利和未来的资本利得。本基金主要
投资于盈利稳定增长的红利股票，稳定的股息收入是当
期收益的重要组成，且是公司利润中最货真价实的部分，
因而也是投资者衡量上市公司投资价值的重要指标。市
场的波动也为投资者进行红利再投资以获得高额复利回
报提供了机会。红利策略在牛市中是锦上添花，在熊市
中提供复利回报，这是红利策略能够穿越牛熊市，实现
长期价值投资回报的基本逻辑。监管层提出的要求上市
公司树立牢固的分红意识，上市公司采取措施完善分红
政策及其决策机制，进一步加强对上市公司利润分配决
策过程和执行情况的监管，以及要求在公司招股说明书
中细化回报规划、分红政策和分红计划是对分红理念的
肯定。

其他投资策略包括资产配置策略、债券投资策略、

衍生品投资策略、风险管理策略等。

业绩比较基准 中证红利指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5%

风险收益特征 ……
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