公告日期：2021-10-21

嘉实优化红利混合型证券投资基金

2021 年第三次收益分配公告

公告送出日期：2021 年 10 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实优化红利混合型证券投资基金

基金简称 嘉实优化红利混合

基金主代码 070032

基金合同生效日 2012 年 6 月 26 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《嘉实优化红利混合型证券投资基金
基金合同》、《嘉实优化红利混合型证券投
资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2021 年 9 月 30 日

下属分级基金的基金简称 嘉实优化红利混合 A 嘉实优化红利混合 C

下属分级基金的交易代码 070032 012616

基准日基金份额净值 2.012 2.010

截止收益 （单位：元）

分配基准 基准日基金可供分配利润 103,969,489.78 15,010.10

日的相关 （单位：元）

指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 0.07263 0.07083

分配金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.7270 0.7090

/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年的第三次分红

注：（1）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算：嘉实优化红利混合 A 的应分配金额
为每份基金份额应分配金额 0.07263 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0.7263 元；嘉实优
化红利混合 C 的应分配金额为每份基金份额应分配金额 0.07083 元，即每 10 份基金份额应
分配金额 0.7083 元（2）本次实际分红方案为: 嘉实优化红利混合 A 每 10 份基金份额发放
红利 0.7270 元; 嘉实优化红利混合 C 每 10 份基金份额发放红利 0.7090 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 10 月 25 日

除息日 2021 年 10 月 25 日

现金红利发放日 2021 年 10 月 26 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份
额的基金份额净值基准日为 2021 年 10 月 25 日，基金
红利再投资相关事项的说明 份额登记过户日为 2021 年 10 月 26 日，红利再投资的
基金份额可赎回起始日为 2021 年 10 月 27 日。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；

选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基
金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降

低基金投资风险或提高基金投资收益。

（3）权益登记日当日，申请赎……
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