公告日期：2021-07-23

嘉实优化红利混合型证券投资基金(C 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 7 月 19 日
送出日期：2021 年 7 月 23 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实优化红利混合 基金代码 070032

下属基金简称 嘉实优化红利混合 C 下属基金交易代码 012616

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2012 年 6 月 26 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2018 年 10 月 11 日

基金经理 常蓁 理的日期

证券从业日期 2006 年 7 月 1 日

注:本基金自 2021 年 7 月 26 日起增设 C 类基金份额，嘉实优化红利混合 C 自 2021 年 7 月 26 日起生效。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实优化红利混合型证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投资”。

投资目标 本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩
比较基准的投资回报。

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中
国证监会核准上市的股票），权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、
可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、中期票据等）、资产支持证
券、债券回购、货币市场工具等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

投资范围 本基金资产配置范围：股票资产占基金资产的比例为 60-95%；债券等固定收益类资
产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为 5-40%，其中现金
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等；权证市值占基金资产净值的比例不超过 3%。本基金将
80%以上的股票资产投资于过去两年连续现金分红的红利股票。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本基金主要投资于盈利稳定增长的红利股票。在高现金红利的股票中精选具备成长
潜力的公司股票进行投资，追求稳定的股息收入和长期的资本增值。股票的收益由两部

嘉实优化红利混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新

分构成，当期红利和未来的资本利得。本基金主要投资于盈利稳定增长的红利股票，稳
定的股息收入是当期收益的重要组成，且是公司利润中最货真价实的部分，因而也是投
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