公告日期：2024-06-27

东方臻善纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 26 日
送出日期：2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 东方臻善纯债债券 基金代码 012611

下属基金简称 东方臻善纯债债券 A 下属基金交易代码 012611

下属基金简称 东方臻善纯债债券 C 下属基金交易代码 012612

基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 9 月 17 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2023 年 10 月 25 日

基金经理 刘长俊 经理的日期

证券从业日期 2008 年 7 月 1 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
其他 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个
工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。法律法规或
中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
（请投资者阅读《招募说明书》第八部分了解详细情况）

投资目标 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、
金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级
债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、
货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国
投资范围 证监会相关规定）。本基金主动投资信用债的评级须在 AA（含 AA）以上，除短期融资券、
超短期融资券以外的信用债采用债项评级，短期融资券、超短期融资券采用主体评级；
若没有债项评级或者债项评级体系与前述评级要求不一致的，参照主体评级。

本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金债券资产占基金资产的比例不低于 80%，本基金持有的
现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的 5%。

当法律法规的相关规定变更时，基金管理人可根据法律法规的规定在履行适当程序后对
上述资产配置比例进行适当调整。

主要投资策略 本基金的主要投资策略包括：类属资产配置策略、……
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