公告日期：2022-12-14

东方臻善纯债债券型证券投资基金 2022 年第 1 次分红公告
东方臻善纯债债券型证券投资基金2022年
第 1 次分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 14 日

东方臻善纯债债券型证券投资基金 2022 年第 1 次分红公告
1. 公告基本信息

基金名称 东方臻善纯债债券型证券投资基金

基金简称 东方臻善纯债债券

基金主代码 012611

基金合同生效日 2021 年 9 月 17 日

基金管理人名称 东方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《东方臻善纯债债券型证券投资基金基
金合同》、《东方臻善纯债债券型证券投资
基金招募说明书》及相关法律法规

收益分配基准日 2022 年 12 月 7 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 东方臻善纯债债券 东方臻善纯债债券
A C

下属分级基金的交易代码 012611 012612

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.0266 1.0250

截止基准日下属分级基 元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可

供分配利润（单位：人 105,643,765.42 298.63

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.1600 0.1500

份额）
注：按照《东方臻善纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 15 日

除息日 2022 年 12 月 15 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 16 日

分红对象 权益登记日在东方基金管理股份有限公司登记在册的本基金
全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的基金份额持有人，其转投的基金份额将按
照 2022 年 12 月 15 日除息后的基金份额净值为准进行确认。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关法律法规，基金向基金份额
持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费

3. 其他需要提示的事项

3.1 本次收益分配公告已经本基金托管人交通银行股份有限公司复核。

东方臻善纯债债券型证券投资基金 2022 年第 1 次分红公告

3.2 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，基金份额持有人可自行选择。选择红
利再投资的，红利再投资转换的基金份额免收申购费，未选择分红方式的，则默认为现金分……
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