公告日期：2024-06-21

浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 20 日
送出日期：2024 年 6 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浙商兴盛一年定开债券型发 基金代码 012604

起式

基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 8 月 25 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 以定期开放方式运作，封闭
期为 1 年

开始担任本基金基金经 2023 年 7 月 28 日

基金经理 赵柳燕 理的日期

证券从业日期 2015 年 7 月 6 日

开始担任本基金基金经 2021 年 8 月 25 日

基金经理 陈亚芳 理的日期

证券从业日期 2017 年 3 月 29 日

注：基金合同生效之日起满三年后的对应日（自然日），若本基金资产净值低于两亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同期限。中国证监会规定的特殊情形，从其规定。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

《基金合同》生效三年后继续存续的，在基金存续期内，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不
满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工
作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新》“第九部分 基金的投资”了解详细情况。

投资目标 在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准
的稳定收益。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、央行票据、
企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短

期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券）、
资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、
货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除
外)、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，……
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