公告日期：2024-06-14

浙商兴盛一年定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年6月14日

1、公告基本信息

基金名称 浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资

基金

基金简称 浙商兴盛一年定开债券型发起式

基金主代码 012604

基金合同生效日 2021年8月25日

基金管理人名称 浙商基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、

公告依据 《浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资

基金基金合同》、《浙商兴盛一年定期开放债券型

发起式证券投资基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2024年6月11日

基准日基金份额净值（单位：元 ） 1.0267

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位：元 ） 47,901,142.37

准日的相关指标

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的 -

应分配金额（单位：元 ）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1350

有关年度分红次数的说明 2024年度收益的第2次分红

注：本基金基金合同"十六、基金的收益与分配"规定为：“在符合有关基金分红条件的前
提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。”

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月18日

除息日 2024年6月18日

现金红利发放日 2024年6月19日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年6月18日除息

红利再投资相关事项的说明 后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金

份额于2024年6月19日直接划入其基金账户，2024年6月20日起投资者可

以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问

税收相关事项的说明 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。