• 最近访问:
发表于 2024-06-14 07:09:21 股吧网页版
浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2024-06-14


浙商兴盛一年定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年6月14日

1、公告基本信息

基金名称 浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资

基金

基金简称 浙商兴盛一年定开债券型发起式

基金主代码 012604

基金合同生效日 2021年8月25日

基金管理人名称 浙商基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、

公告依据 《浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资

基金基金合同》、《浙商兴盛一年定期开放债券型

发起式证券投资基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2024年6月11日

基准日基金份额净值(单位:元 ) 1.0267

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润(单位:元 ) 47,901,142.37

准日的相关指标

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的 -

应分配金额(单位:元 )

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.1350

有关年度分红次数的说明 2024年度收益的第2次分红

注:本基金基金合同"十六、基金的收益与分配"规定为:“在符合有关基金分红条件的前
提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。”

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月18日

除息日 2024年6月18日

现金红利发放日 2024年6月19日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年6月18日除息

红利再投资相关事项的说明 后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金

份额于2024年6月19日直接划入其基金账户,2024年6月20日起投资者可

以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问

税收相关事项的说明 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500