公告日期：2023-09-14

浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年9月14日

1、公告基本信息

基金名称 浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资

基金

基金简称 浙商兴盛一年定开债券型发起式

基金主代码 012604

基金合同生效日 2021年8月25日

基金管理人名称 浙商基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、

公告依据 《浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资

基金基金合同》、《浙商兴盛一年定期开放债券型

发起式证券投资基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2023年9月7日

基准日基金份额净值（单位：元 ） 1.0107

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润（单位：元 ） 23,855,452.60

日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的 -

应分配金额（单位：元 ）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0640

有关年度分红次数的说明 2023年度收益的第4次分红

注：本基金基金合同"十六、基金的收益与分配"规定为：“在符合有关基金

分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，……
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