公告日期：2022-10-26

浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券
投资基金
2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人：浙商基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 10 月 26 日
浙商兴盛一年定开债券型发起式 2022 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浙商兴盛一年定开债券型发起式
基金主代码 012604
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 8 月 25 日
报告期末基金份额总额 3,010,368,187.27 份
投资目标 在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造
超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 （一）封闭期投资策略
本基金封闭期内的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用
债投资策略、类属配置与个券选择策略、资产支持证券投资策略、国
债期货投资策略以及证券公司短期公司债券投资策略等部分。
（二）开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，
在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流
动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准 中债-综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低
于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 浙商基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
浙商兴盛一年定开债券型发起式 2022 年第 3 季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）
1.本期已实现收益 33,527,687.35
2.本期利润 54,315,410.17
3.加权平均基金份额本期利润 0.0180
4.期末基金资产净值 3,035,939,079.60
5.期末基金份额净值 1.00853.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.80% 0.05% 0.73% 0.05% 1.07% 0.00%
过去六个月 2.53% 0.04% 1.03% 0.04% 1.50% 0.00%
过去一年 4.29% 0.05% 1.73% 0.05% 2.56% 0.00%
自基金合同
生效起至今
4.52% 0.05% 1.53% 0.05% 2.99% 0.00%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注： 1、本基金基金合同生效日为 2021 年 11 月 30 日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金
生效时间未满一年。
2、本基金建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例应符合基金合同约定。
§4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业
任职日期 离任日期 年限 说明
陈亚芳
本基金的
基金经
理, 公司
固定收益
部基金经
理
2021 年 8 月 25
日 - 6 年
陈亚芳女士，约翰霍普金斯大学金融数学
硕士。 2017 年 3 月加入浙商基金管理有
限公司
刘爱民
本基金的
基金经
理, 公司
固定收益
部总经理
助理
2021 年 10 月
12 日 - 9 年
刘爱民先生，复旦大学经济学硕士。历任
兴业银行股……
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