公告日期：2022-09-15

浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2022 年 9 月 15 日

1、公告基本信息

基金名称 浙商兴盛一年定期开放债券型发起式
证券投资基金

基金简称 浙商兴盛一年定开债券型发起式

基金主代码 012604

基金合同生效日 2021 年 8 月 25 日

基金管理人名称 浙商基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》的有关规定、《浙商兴盛一年
定期开放债券型发起式证券投资基金
基金合同》、《浙商兴盛一年定期开放
债券型发起式证券投资基金招募说明
书》的有关约定

收益分配基准日 2022 年 9 月 9 日

基准日基金份额净值（单位：元 ） 1.0202

截 止 收 益 分

配 基 准 日 的 基准日基金可供分配利润（单位：元 ） 31,663,226.67

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红

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比例计算的应分配金额（单位：元 ）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0970

有关年度分红次数的说明 2022 年度收益的第 3 次分红

注：本基金基金合同"十六、基金的收益与分配"规定为：“在符合有关基金分红
条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以
公告为准。”

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 9 月 16 日

除息日 2022 年 9 月 16 日

现金红利发放日 2022 年 9 月 19 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额
将以 2022 年 9 月 16 日除息后的基金份额净值为计
算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金
份额于 2022 年 9 月 19 日直接划入其基金账户，
2022 年 9 月 20 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税
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