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公告日期:2021-08-26
浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金 基金合同生效公告
浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2021 年 8 月 26 日
1 公告基本信息
基金名称 浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 浙商兴盛一年定开债券型发起式
基金主代码 012604
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 8 月 25 日
基金管理人名称 浙商基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浙商兴盛一年定
期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《浙商兴盛一年定期开
放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集注册获中国 中国证监会证监许可【2021】1796 号
证监会核准的文号
基金募集期间 自 2021 年 6 月 28 日起
至 2021 年 8 月 24 日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托 2021 年 8 月 25 日
管专户的日期
募集有效认购总户数 2
(单位:户)
份额类别 浙商兴盛一年定开债券型发起式
募集期间净认购金额 3,009,999,000.00
(单位:人民币元)
认购资金在募集期间
产生的利息 5,347.75
(单位:人民币元)
募 集 有效认购份额
份 额 3,009,999,000.00
( 单 利息结转的份
位 : 额 5,347.75
份) 合计 3,010,004,347.75
浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金 基金合同生效公告
募 集
期 间 认购的基金份
基 金 额(单位:份) 0
管 理
人 运
用 固 占基金总份额
有 资 比例 0%
金 认
购 本 其他需要说明 -
基 金 的事项
情况
募 集 认购的基金份
期 间 额(单位:份) 0
基 金
管 理
人 的
从 业 占基金总份额
人 员 比例 0%……
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