公告日期：2024-12-18

临时公告

长信基金管理有限责任公司

关于长信稳惠债券型证券投资基金

的分红公告

公告送出日期：2024 年 12 月 18 日

一、公告基本信息

基金名称 长信稳惠债券型证券投资基金

基金简称 长信稳惠债券

基金主代码 012601

基金合同生效日 2021 年 9 月 10 日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息
公告依据 披露管理办法》、《长信稳惠债券型证券投资基金基
金合同》、《长信稳惠债券型证券投资基金招募说明
书》等

收益分配基准日 2024 年 12 月 16 日

下属分级基金的基金简称 长信稳惠债券 A 长信稳惠债券 C

下属分级基金的交易代码 012601 012602

基准日基金份额净值 1.1304 1.0962

（单位：元）

截止收益 基准日基金可供分配 55,338,865.43 14,114.55

分配基准 利润（单位：元）
日的相关 截止基准日按照基金

指标 合同约定的分红比例 - -

计 算 的 应 分 配 金 额

（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基 0.500 0.500

金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

注：根据《长信稳惠债券型证券投资基金基金合同》约定，本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，本次分红方案符合合同约定。

临时公告

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 12 月 19 日

除息日 2024 年 12 月 19 日

现金红利发放日 2024 年 12 月 23 日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持
有人。

本次分红将以2024年 12月 19 日除权后的基金份额
红利再投资相关事项的说明 净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所产
生的份额于 2024 年 12 月 20 日直接划入其基金账
户，2024 年 12 月 23 日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128 号《关
税收相关事项的说明 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基
金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

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