公告日期：2021-08-25

长信稳惠债券型证券投资基金托管协议
长信稳惠债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 长信基金管理有限责任公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
长信稳惠债券型证券投资基金托管协议
目 录
一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释......................................................2
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..................................................3
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查..............................................................9
四、 基金财产保管....................................................................................................10
五、 指令的发送、确认和执行................................................................................14
六、 交易及清算交收安排........................................................................................17
七、 基金资产净值计算和会计核算........................................................................22
八、 基金收益分配....................................................................................................26
九、 信息披露............................................................................................................27
十、 托管费用............................................................................................................29
十一、 基金份额持有人名册的保管........................................................................30
十二、 基金有关文件和档案的保存........................................................................31
十三、 基金管理人和基金托管人的更换................................................................32
十四、 禁止行为........................................................................................................35
十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算........................................36
十六、 违约责任........................................................................................................38
十七、 适用法律及争议解决方式............................................................................39
十八、 基金托管协议的效力和文本........................................................................40
十九、 其他事项........................................................................................................41
长信稳惠债券型证券投资基金托管协议
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