公告日期：2024-06-28

华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（华安国证
生物医药 ETF 发起式联接 C）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华安国证生物医药 ETF 发起 基金代码 012598

式联接

下属基金简称 华安国证生物医药 ETF 发起 下属基金交易代码 012599

式联接 C

基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 8 月 14 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2023 年 8 月 14 日

基金经理 苏卿云 经理的日期

证券从业日期 2007 年 7 月 13 日

注：自 2023 年 8 月 14 日起，华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金变更为本基金，《华安国证生物
医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》生效，原《华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金基金合同》同时失效。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股（含存托凭证）及其备选成份
股（含存托凭证），把接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。为更好地实现投
资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册
投资范围 上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次
级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券等）、
资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同
业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。每个交
易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府
债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定
执行。

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