公告日期：2024-09-25

华安国证生物医药交易型开放式指数证券

投资基金发起式联接基金清算报告

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期： 2024 年 9 月 25 日

§1重要提示

华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“本基金”），由华安基金管理有限公司（以下简称“公司”、“本基金管理人”或“基金管理人”）任基金管理人，由招商银行股份有限公司任基金托管人，由华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金转型而来，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]1724 号《关于准予华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金注册的批复》的注册，本基金自 2023 年 8月 14 日起正式转型。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关规定，华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“本基金”）触发基金合同终止情形。

华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金由华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金变更而来。《华安国证生物医药指数型
发起式证券投资基金基金合同》生效日为 2021 年 9 月 1 日。《华安国证生物医
药指数型发起式证券投资基金基金合同》生效日起三年后的对应日为 2024 年 9
月 1 日。截至 2024 年 9 月 1 日日终，本基金的基金规模低于 2 亿元，触发上述
《基金合同》约定的终止情形，《基金合同》自动终止。本基金于 2024 年 9 月2 日起进入清算程序，并按照《基金合同》的约定履行基金财产清算程序，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人华安基金管理有限公司、基金托管人招商银行股份有限公司、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于 2024 年 9月 2 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

§2基金产品概况

基金名称 华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金

基金简称 华安国证生物医药 ETF 发起式联接

基金主代码 012598

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 8 月 14 日

报告期末（2024 年 9 月 1

137,019,638.66 份

日）基金份额总额

本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟
投资目标 踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

1、资产配置策略

2、目标 ETF 投资策略

3、股票投资策略

4、债券投资策略

5、股指期货投资策略

投资策略 6、资产支持证券投资策略

7、融资及转融通证券出借业务投资策略

8、存托凭证投资策略

9、未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可
相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公
告。

国证生物医药指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款
业绩比较基准

利率×5%

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