公告日期：2023-10-24

华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(原华安国证生物医药指数型发起式证券投资基
金)2023 年第 3 季度报告

华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
(原华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金)

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十四日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月
20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金简称 华安国证生物医药 ETF 发起式联接

基金主代码 012598

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 8 月 14 日

报告期末基金份额总额 221,260,200.81 份

本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟
投资目标 踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

1、资产配置策略

2、目标 ETF 投资策略

投资策略

3、股票投资策略

4、债券投资策略

5、股指期货投资策略

6、资产支持证券投资策略

7、融资及转融通证券出借业务投资策略

8、存托凭证投资策略

9、未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金
可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中
公告。

国证生物医药指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款
业绩比较基准

利率×5%

本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型基金，因
此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券
风险收益特征

型基金和混合型基金。本基金主要投资于目标 ETF，紧密
跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人……
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