公告日期：2023-01-20

华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年一月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安国证生物医药指数

基金主代码 012598

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 1 日

报告期末基金份额总额 98,068,794.52 份

本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，

投资目标 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪

偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更

好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。当指数编制方法

变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整

投资策略

而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长

期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对

投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其

权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及

其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被

限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票

时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股等进行替代。

国证生物医药指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款

业绩比较基准

利率×5%

本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型

基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标

风险收益特征

的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险

收益特征。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华安国证生物医药指数 A 华安国证生物医药指数 C

下属分级基金的交易代码 0125……
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