华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2021-09-02
华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2021 年 9 月 2 日
1. 公告基本信息
基金名称 华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金
基金简称 华安国证生物医药指数
基金主代码 012598
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 9 月 1 日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》以及《华安国证生物医药指数型发起式证
券投资基金基金合同》、《华安国证生物医药指数型发起式证
券投资基金招募说明书》
下属基金份额的基金简称 华安国证生物医药指数 A 华安国证生物医药指数 C
下属基金份额的交易代码 012598 012599
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021] 1724 号
文
基金募集期间 自 2021 年 8 月 19 日
至 2021 年 8 月 26 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事
务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 8 月 30 日
募集有效认购总户数(单位:户) 4,713
份额类别 华安国证生物医 华安国证生物医 合计
药指数 A 药指数 C
募集期间净认购金额 18,762,047.64 2,171,137.35 20,933,184.99
(单位:元)
认购资金在募集期间产 293.01 87.34 380.35
生的利息(单位:元)
募 集 份 额 有 效 认 18,762,047.64 2,171,137.35 20,933,184.99
( 单 位 : 购份额
份 ) 利 息 结 293.01 87.34 380.35
转 的 份
额
合计 18,762,340.65 2,171,224.69 20,933,565.34
认 购 的
基 金 份 10,000,000.00 - 10,000,000.00
其中:募集 额 (单
期间基金管 位:份 )
理人运用固 占 基 金
有资金认购 总 份 额 53.30% - 47.77%
本基金情况 比例
其 他 需 - - -
要 说 明
的事项
认购……
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